vadya93

118,5K

подписчиков

29

подписок

Telegram👇🏻 https://t.me/vadya93_official Торгую с сентября 2020 года Сделал более 45.000% за 6 лет

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

vadya93
vadya93

12 октября в 14:27

Мои негласные правила в трейдинге 🔏 Пока отдыхал, думал, что позволяет стабильно прибавлять прибыль на своем счету. И понял, что это даже не какие-то технические паттерны или в целом стратегия. Есть нулевой этап – настройки в голове. 1. Торгуйте только на те деньги, которые не страшно потерять. Если есть хоть малейшее переживание за депозит – начинаешь трястись над каждой сделкой и начинается: пересидел, вовремя не зарезал, полез отыгрываться. Если несете последнее в рынок, то адреналин и стресс вам обеспечен, а вот прибыль никто не обещал. 2. Из первого вытекает этот пункт – относитесь к трейдингу, как к полноценной работе. Выделите хотя бы час в день и нормально проанализируйте рынок, проведите работу над ошибками, откройте сделку. Не нужно делать это на бегу. Подходите к этому основательно, а не как к кнопке «бабло» с быстрой прибылью. 3. Записывайте свои сделки. Стратегия отточится только если делать выводы из реальных ошибок и успешных сделок и внедрять их в торговлю. 4. Подберите риск-менеджмент под свой депозит. Если бы я только начинал, я бы не брал больше 1-2% на сделку и суммарно не больше 10% на все позы. При такой конфигурации и минус пересидеть можно спокойно, но тоже важно видеть грань между тем, что вы пытаетесь пересидеть – коррекцию и разворот. 5. Фиксируйте прибыль частями. Все ждут каких-то иксов, передерживают и закрываются в лучшем случае в ноль, а в худшем в убыток. На таком рынке вообще 1-3% забираешь – уже хорошо. Это наверное основные пункты. Вы знаете с кем ими поделиться)
154
155
vadya93
vadya93

8 октября в 6:44

**Разбор $MTLR За первое полугодие 2026-го выручка упала на 23% (117 млрд). Чистый убыток достиг 41,5 млрд, EBITDA ушла в минус, а чистый долг под 290 миллиардов. То есть бизнес операционно уже не зарабатывает, а гора долга при высокой ставке сжирает всё. Фундаментально уже труп. ▪️Для сравнения отмотаем в 2009-2011 На восстановлении после кризиса 2008 и на сырьевом суперцикле, когда уголь и сталь перли вверх, Мечел был настоящей ракетой. В январе 2011 обычка стоила 984 рубля. А дальше суперцикл кончился, цены на уголь поехали вниз, и вот тут долг из рычага роста превратился в удавку. ▪️Рост осенью 2023 Обычка сделала +30% за месяц на новости про рост продаж угля в Китай, но отчёт при этом был дохлый. Потом, на рубеже 2023-2024, долетела до 330 рублей под слухи о дивидендах. Короче, этот лотерейный билет на тему «разрулят долг или нет» бывает выигрышным только на жестких инфоповодах 😃 ▪️Почему такие качели По отчету за первое полугодие 2026 у Мечела активов примерно на 189 млрд, а обязательств около 411 млрд, то есть долгов примерно в 2,2 раза больше. При таком раскладе акция должна стоить около нуля, но она торгуется по 43 рубля и раз в несколько лет даже бодро летает. Причина в том, что рынок покупает ставку на разворот. Когда долг такой гигантский, то любой намёк на облегчение участи конторы кратно переоценивает шансы Мечела на выживание. Поэтому на хорошей новости его тарят как не в себя, а на плохой так же жёстко сливают. После разгона в 2023 бумага спокойно сложилась к 151 рублю к августу 2024, когда все поняли, что дивов не будет, а долг никуда не делся. ▪️Может ли Мечел вырасти ** Для этого нужен либо дорогой уголь, либо слабый рубль, либо падение ставки. Долг в 411 млрд при высокой ставке каждый год сжирает десятки миллиардов на одни проценты. Если снизят ставку и цену на уголь поднимут, то Мечел снова может пульнуть, как в 2009. А пока пишите в комменты, что разбираем следующим 🔥
Card image 1
82
83
vadya93
vadya93

6 октября в 11:06

Как я набираю позицию Сразу скажу, не нужно брать меня в пример во всем, у меня более 6 лет опыта и мой подход для новичка, например, может оказаться неподходящим. Сначала смотрю что по рынку в общем, потом на отдельные бумаги. Графики, стакан, в целом бумага сильнее рынка или слабее, а дальше уже копаю детали: был ли в ней набор, есть ли уровень, идёт ли объём, не светились ли роботы с айсбергами. Из этого всего дальше решаю, захожу в позу или мимо. Естественно, при этом учитываю общую тенденцию, против тренда не торгуем) От объёма, от плиты захожу не всегда. Спокойно могу зайти от уровня. Например, если уровень закололи и тут же вернулись обратно, могу поискать точку входа. Или наоборот, пробили и закрепились выше на повышенном объёме – такое тоже могу попробовать. Одного паттерна у меня нет, всё решаю по ситуации. ▪️Про набор позиции Насчёт того, что я набираю кучей мелких заявок. Просто уже на автомате так торгую, могу раскидать вход на десяток заявок, и мне норм. Я так ещё щупаю рынок, смотрю, есть ли доп ликвидность. Закрываюсь обычно быстро: мог заходить двадцатью заявками, а выйду одной-пятью. Сетками не пользуюсь, никаких заранее рассчитанных заходов у меня нет. Короче сопровождение позиции у меня всегда в лайв-режиме. Выхожу из позы рано, выше 4-5% жду редко, только если на новостях подкидывают объема в топку и цена едет. Обычно забираю 1-3%, бывает и 0.3-0.5%. Рынок последние пару лет такой, что можно прозевать хороший плюс, если не фиксанешься вовремя. ▪️Когда понимаю, что пора крыть позу? Это всегда совокупность факторов, но есть маркеры: • Если пришли к уровню, то чаще крою часть, дальше смотрю откатывает или легко пробивает • Если полезли роботы или пошли раздавать айсами и пошел объем в обратную сторону • Если движение просто встало ▪️По поводу стопов Я их не ставлю, все закрываю руками. Стопы бесполезны в моей стратегии, так как я торгую в основном скальпингом, да и сейчас при любом чихе импульсами выносят цену в разные стороны. Я могу себе позволить отсутствие стопа только потому, что я почти весь день сижу у терминала и слежу за ценой. В другом случае лучше так не рисковать. Убыточные сделки у меня тоже есть, просто благодаря опыту я уже вижу где идея уже точно не отработает и режу позу, а где может быть разворот. Но вы так не делайте, это годами нарабатывается) Насыпьте реакций и разбираем следующую тему из ваших вопросов 🔥
300
301
vadya93
vadya93

3 октября в 17:15

Итоги недели Неделя была нервная и мутная, но отработал я её спокойно и как обычно шортил. ▪️Что было по позициям Основная идея недели – шорт по слабым историям, и в первую очередь по $SMLT . Когда со всех сторон слышишь «Самолёт застыл и держит 250», я вспоминаю, сколько других бумаг так же «держали», а потом они складывались. Поэтому при любом удобном случае заходил шортить Самик. В работе за неделю побывали Самолёт, Яндекс, Русал, Газпром, Сбер, Т-Технологии, Микс. ▪️Самая удачная серия Лучшее за неделю – вторник. Закрыл пачку шортов, и все в плюс: Яндекс +26к, Самолёт +12к, Газпром +12к, Русал +10к. Короткая отработка – зашел, забрал профит, прикрыл и спокойно смотрел дальше. ▪️Самая неудачная сделка Без ложки дёгтя не обошлось. Полез в Самолёт в волатильный момент на всей этой чехарде с погашением облигаций и получил −54к. Сам виноват, лезть в такую шляпу на новостях – это риск, о котором я прекрасно знал. Бывает. Вся эта история с Самиком напоминает мне Евротранс: то у них бухгалтерия, то ещё что-то, а по факту клоунада, на которой выносит обычных физиков по маржинколам. У меня-то всё хорошо, своё я заработаю, а вот тем, кто сидел в лонге с плечом, пришлось несладко. ▪️Что по рынку Рынок всю неделю в широком боковике простоял: пару процентов прокатить можно было, но в любой момент могли подловить и вынести. Проливы выкупали, ниже особо не пускали, наверх тащили на словесных интервенциях и слухах про переговоры. По факту фон сплошь негативный: ОФЗ дают уже под 17% и аукцион Минфина вообще признали несостоявшимся, дефицит бюджета растёт, инфляция не тормозит. У застройщиков времена адовые: тот же Самолёт не спасло даже погашение выпуска. Рынку даже дорогая нефть не помогает. Держится всё только на надеждах на переговоры да на громких словах сверху. ▪️Что жду дальше До сих пор не вижу, подо что покупать. Деньги дорогие, бюджет проинфляционный, застройщики тонут, драйвер один – переговоры, а ими пока не пахнет. На переговорах, если реально объявят, я шортить не буду, но до этого остаюсь от шорта. Лонг я, честно, ещё долго скорее всего не захочу. Как и говорил: словесные интервенции рынок держат, но не вечно, рано или поздно едем на переоценку. На следующей неделе хочу отдохнуть, может закину вам пару постов лайтовых. А пока я своё забрал, деп цел, настроен выдохнуть и вернуться с новыми силами. А вы пока делитесь, как выходные проводите 🔥
159
160
vadya93
vadya93

1 октября в 10:25

Куда и как ставить стоп-лосс? Самое главное в начале трейдерского пути – не заработать побыстрее, а научиться не терять. На это влияет много факторов: и риск-менеджмент, и стратегия в целом. Но правильно поставленный стоп-лосс – это фундамент безопасной торговли. Знаю, что у многих со стопами не клеится, давайте разберем неочевидные правила. ▪️Стоп ставится от структуры Главная ошибка новичка: «поставлю стоп на -500 рублей, больше терять не хочу». Рынку плевать на эту сумму. Цена ходит по целевым уровням, а не по чьему-то болевому порогу. Стоп должен стоять там, где ваша идея ломается: за уровнем, за лоем, за границей структуры. Сначала находите точку, где становится ясно «я неправ и надо резать», а уже потом считаете, влезаете ли вы туда нужным объёмом. ▪️Не ставьте стоп ровно под уровень Все видят один и тот же очевидный лой и лепят стопы прямо за него. А крупняк это видит и специально прокалывает уровень, чтобы собрать всю эту плотность стопов и потом разворачивает цену. Стопы – это топливо для движения, не ставьте их там, где их ставят все, а с запасом, чуть дальше. Иногда лишние полпроцента риска спасают всю сделку. ▪️Круглые числа мимо Цену магнитит к круглым уровням: 100, 250, 1000. Именно туда большинство и ставит стопы, и именно туда цену закидывают импульсом, чтобы их снять. Так что ставьте стопы чуть дальше красивых цифр. ▪️Чем шире стоп, тем меньше объём Стоп нельзя двигать в отрыве от позиции. Если по структуре стоп получается далёкий, значит, вы просто берете меньший объём, чтобы в деньгах риск остался прежним. А не «поставлю стоп поближе, чтобы взять побольше». Сначала смотрим где логично поставить стоп, а уже потом какой объём под него влезает при вашем допустимом риске. Стоп и размер позиции считаются вместе, всегда. ▪️Двигать стоп можно только в плюс Не переносите стоп в минус. Подтягивать стоп за ценой в прибыль (в безубыток и дальше) можно и нужно. А вот отодвигать стоп дальше в надежде «ну ещё чуть-чуть, отскочит» – это уже нарушение собственной стратегии. Это часто приводит к сливу депозита, потому что в этом случае вами движет надежда, а не холодный расчет. ▪️Нет места для стопа – нет сделки Если по структуре логичный стоп получается такой далёкий, что нужный объём уже не влезает в ваш риск – это не повод ставить стоп поближе «как получится». Нет выверенной точки для стопа – лучше пропустить сделку, сбережете депозит. ▪️Подытожим Стоп – это точка, где рынок говорит вам «ты неправ». Ставьте его от структуры, двигайте от очевидных уровней и круглых чисел, считайте вместе с объёмом и смещайте только в плюс. Тогда может и торговля пойдет веселее) Если было полезно, накидайте 👍🏻
Card image 1
Card image 2
Card image 3
222
223
vadya93
vadya93

28 сентября в 12:30

Обзор Алроса: алмазный монополист на дне Вы просили разбор $ALRS , да и я её давно держу на радаре от шорта. Прошёлся по отчёту за первое полугодие 2026 и картинка, мягко говоря, невесёлая. ▪️Отрасль в яме Начнём с главного: алмазный индекс IDEX Diamond в августе укатился к историческим минимумам. Причины кризиса всё те же – слабый спрос на природные алмазы и забитые склады у индийских огранщиков. Экспорт алмазов из РФ в Индию за полугодие рухнул почти вдвое до 1,2 млн карат. Плюс сверху давит синтетика: лабораторные камни отгрызают всё большую долю рынка. Тут, правда, есть нюанс в пользу природных – Минфин обязал называть бриллиантами только натуральные алмазы. Вопрос лишь в том, кто из игроков рынка доживёт до конца кризиса. ▪️Что по отчёту А по цифрам всё грустно. Выручка за первое полугодие просела на 32,8% – до 90,3 млрд. Но выручка выручкой, а главный шок в другом: вместо прибыли в 40 млрд годом ранее компания нафармила почти 10 млрд убытка. В прошлом году там был разовый эффект от продажи ангольской доли, который в этом году уже испарился. Но факт остаётся фактом: бизнес ушёл в минус. ▪️Долг давит Чистый долг вырос на 84% за год – до 112,1 млрд. Сама сумма ещё не катастрофа, но напрягает связка: чистый долг к EBITDA уже 3,2х, процентные расходы за полугодие раздулись до 16,5 млрд, а свободный денежный поток ушёл в −16,9 млрд. То есть свободный денежный поток отрицательный, а долговая нагрузка растет. На падающем рынке это удавка. ▪️Есть ли спасение Теоретически на помощь мог бы прийти Гохран, выкупить алмазы массово и поддержать, но по факту в ведомстве делают вид, что этого варианта не существует, и Алроса до сих пор сидит без поддержки. Ждать этого, как гарантию, так себе стратегия. ▪️Мой вывод Фундаментал у Алросы больше на стороне шорта: отрасль на историческом дне, выручка валится, бизнес в убытке, долг растёт, кэша нет. Может ли рынок камней когда-то развернуться? Может. Но ловить это дно руками, пока нет ни признаков разворота цен на алмазы, ни реальной поддержки, выглядит как ставка в казино. Но это лишь мое мнение, а не сигнал вам лезть в сделку. А пока пишите что разбираем следующим 🔥
Card image 1
91
92
vadya93
vadya93

25 сентября в 12:42

Неделя скучная, но в плюсе Несмотря на боковик, заработать все же удалось. По публичке основные профиты дали $SMLT +45к и $MXZ6 +32к. По соло портфелю тоже сделал несколько процентов к депозиту – Микс и $GAZP в лидерах, убытки так, по мелочи. В целом не так плохо, как могло бы быть. ▪️Пару сделок подпортили стату 2 убыточных сделки: Т и Магнит -2. При чем сделка по $MGNT – это единственный раз за неделю, когда я попробовал лонгануть и как назло именно она дала топ по убытку: закрыли «кремлём», я в лой порезал. А дальше классика жанра: стоило мне выйти, как он потихоньку пополз к хаям. Додержи я его – был бы хороший профит. Но что есть, то есть. ▪️Что по рынку Рынок в боковике, но по ощущению потихоньку теряет силу. Каждый импульс на новостях, который дают наверх, снова спокойно заливают. Драйверов для роста, кроме бесконечных «вот-вот переговоры», по сути нет. При этом на фоне сплошной негатив: налоги опять подняли (хотя обещали не поднимать), ставку сохранили. Спасает пока только высокая нефть. По ряду бумаг видно, что их раздают: сегодня тот же $YDEX просто отгрузили на −3,5%. Ощущение, что рынок держат физики, а им в это время потихоньку скидывают. Напоминает прошлый год: так же задирали на хаях, держали какое-то время без новостей, а потом всё жёстко развалилось. Не исключаю здесь такой же сценарий. ▪️Что впереди США предложили провести техническую встречу Украина–США–Россия в ОАЭ. Если встречу официально объявят, то рынок на этом почти наверняка выкупят в моменте. Если там что-то решат про энергетическое перемирие – тоже подзадерут. Но наши уже давали понять, что паузу давать не хотят: смысла давать Украине передышку не видят и говорят про полноценный мир, а не временное перемирие. Короче, штука неоднозначная. Предсказывать что-то только дурак возьмется, а вот в моменте неплохо получается движения на новостях забирать – присоединяйтесь, чтобы не пропускать сделки. Поэтому базово остаюсь от шорта, широким фронтом по акциям. Увижу что-то реально позитивное точечно, могу и лонгануть отдельную историю, но в целом на следующей неделе тактика та же. Как прошла ваша неделя?
89
90
vadya93
vadya93

23 сентября в 12:56

•Как читать стакан? Этот инструмент использую в торговле постоянно и хочу рассказать вам на своих примерах как им пользоваться. ▪️Что это такое Стакан – это очередь заявок: слева объёмы на покупку (биды), справа на продажу (аски), и видно, сколько лотов по каждой цене стоит. График показывает то, что уже случилось. А стакан показывает по каким ценам участники готовы покупать и продавать прямо сейчас. ▪️Как понять куда пойдет цена Плита – крупная лимитная заявка, стена, которая держит уровень. Тут есть нюанс: заявки могут снимать, тогда это на цену не повлияет. Как-то в Роснефти стояла плита на 500 тысяч лотов и её исполнили практически одним принтом. То есть нашелся покупатель на весь объем. Когда крупную плиту на продажу вот так сносят и над ней продавцов больше нет, то это значит, что дорога наверх открыта. А бывает наоборот: если плиту на покупку разом сливают в рынок – это уже знак, что крупняк выходит и цена может дальше литься. Но тут опять же нельзя гарантировать движение только в одну сторону, в моменте может и дернется, а потом возьмут и зальют. Айсберг – это скрытая заявка, в стакане её объёма не видно. Виден он только по одному признаку: через уровень проходит куча объёма, а цена почти не двигается. Значит, кто-то крупный тихо набирает или разгружает позицию, не пугая рынок здоровой заявкой в стакане. Сам по себе айсберг – это ещё не сигнал шортить или покупать. Надо смотреть в какую сторону он давит и выдыхается ли объём. Смотрим, когда его объём реализовали, часто идёт резкое движение, а направление подскажет уровень – пробили его или уперлись и развернулись. Поглощение – это когда кто-то крупный хочет продавить цену, но она стоит на месте, значит, снизу сидит покупатель, который спокойно съедает весь этот объём. Когда продавец выдохнется может быть разворот вверх. И наоборот: держат потолок сверху – ждем разворот вниз. Далее относительный объём к норме. Например, когда бумага идёт с объёмом выше среднего. Часто это первый признак, что кто-то крупный нарисовался в стакане. ▪️Как это применять Прежде чем открыть сделку, гляньте, есть ли под движением реальный объём или это пустой вынос на тонком стакане. Плита и айсберг подсказывают, где крупняк держит уровень. Если объём под движением закончился, значит оно выдыхается и возможен разворот. И не забывайте, что любой трейдер может убрать плиту, переставить, показать фейковую стенку, чтобы напугать толпу. Если было полезно, накидайте лайков, буду еще подобные посты делать
Card image 1
388
389
vadya93
vadya93

19 сентября в 11:24

Итоги недели 📈 Неделей очень доволен, хотя по новостному фону было достаточно напряжно. Снова всю дорогу работал от шорта и снова не зря. ▪️По результатам По публичному счёту прибавил +10% к депозиту, примерно 300–360 тысяч прибыли.Отбил весь тот убыток, что словил в начале месяца, и уже потихоньку вышел в плюс. По соло цифры кратно больше – там тоже полностью закрыл просадку и начал выходить в профит. После неприятного старта месяца это прям приятно. Основные профиты принесли $NLMK , $SMLT , $VKCO , $MXZ6 , $LKOH и $MAGN ▪️Что случилось на экспирации Всю неделю большинство топило за вынос шортов. Типа физики опять по уши в шортах, под экспирацию их специально вынесут наверх. А что вышло по факту? Ровно наоборот. В понедельник рынок сильно задрали вверх и все побежали покупать этот рост, а это оказался ложный вынос. Дальше за два дня до экспирации юрики нафигачили шорт и просто утащили рынок туда, куда им было нужно: сдёрнули больше сотни пунктов, порядка 150 от хаёв. И на экспирацию в четверг мы пришли с тем, что физики сидели в лонгах, а юрики в шортах. То есть всё вышло ровно против ожиданий большинства. Классика – толпа стала ликвидностью крупного капитала. ▪️Что по рынку сейчас Неделя на индексе и по ряду бумаг снова выглядит слабо, как будто наделали ложных выносов и откатились. Рынок сейчас держится по сути на одном нефтегазе – Роснефть, Газпром, Новатэк, Лукойл тащат. А вот остальное сыпет: банки слабые, $VTBR трётся у 50 и как будто просится нырять ниже, $PLZL похоже собрался на перелой. Поэтому остаюсь в шортах, но без фанатизма, позиции небольшие. Нефтегаз при этом не трогаю, шорчу как раз всё остальное. ▪️По санкциям Из важного: Трамп подписал «адский закон» о санкциях против РФ. Но сами меры не включаются автоматически: президент сам решает, когда и какие пошлины вводить. Так что это скорее дополнительный рычаг давления, чем моментальный удар. Следующая неделя покажет. Как ваша неделя прошла?
99
100
vadya93
vadya93

17 сентября в 15:54

Какие санкции, такой и рынок Палата представителей США приняла тот самый закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Документ ушел на подпись президенту. Он даёт Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть и газ. В списке потенциальных целей – Китай, Индия, плюс бьёт по банкам, теневому флоту и СПГ. ▪️Что я думаю Закон по дороге прилично «сдулся»: изначально хотели пошлины до 500%, в финале снизили до 100%. Подпись Трампа – чистая формальность, даже если не подпишет, то через 10 дней закон автоматически вступит в силу. Для рынка это ещё один аргумент для снижения. Позитивом не пахнет, только негативом разной степени тяжести. ▪️Что по рынку и что делаю С утра много продают $LKOH , а покупают по мелочи только то, что раздают. $MXU6 я сегодня закрыл в +2,4%, держу еще несколько шортов, везу их на завтра. На сливе прикроюсь, а может и ниже поедем. Рынок под давлением и похоже смотрит на перелой. Отдельные утренние пампы на этом фоне чаще всего ловушки для тех, кто не разобрался: пока хомяки закупаются, инсайдеры спокойно сливают им в стакан. Короче, санкционный фон давит, нефтегаз под риском пошлин, техника смотрит вниз, ставку не снизили, инфляция не тормозит. Драйвера для роста я теперь не то, что не вижу, тут как будто бы на обратное все указывает. А вы что думаете? 🔥 - поедем на перелой 😁 - опять ты со своими шортами
105
106
vadya93
vadya93

15 сентября в 15:48

Шортил, и не зря получается Сезон отчётности за первое полугодие закрыт, решил сложить полную картинку: где-то фундаментал реально дохлый, а где-то наоборот стало лучше, но давайте по порядку. ▪️Где фундаментал слабый $ALRS – худший отчёт из всех. Выручка за полугодие рухнула на 32,7% – с 133,3 до 90,3 млрд, это сильнейшее падение по всему индексу. Плюс растёт долг. Алмазный кризис продолжается: спрос падает, синтетика поджимает. Слабость как она есть. На $PLZL вообще без слез не взглянешь. Выручка-то выросла, а прибыль упала почти втрое – со 172,5 до 61,2 млрд. Компания нарастила и затраты, и долг, урезала раскрытие в отчёте и отказалась от дивидендов. То есть золото дорогое, а до акционера ничего не доходит. Смотреть надо не на металл, а на косты и долг. $NLMK – чёрная металлургия в яме, выручка по сектору снижается. У НЛМК пока ещё есть чистая денежная подушка, но и она усохла почти вдвое за год с 80 до 41 млрд. Чтобы развернуться, нужен возврат спроса на сталь за снижением ставки, а ставку только что сохранили. Драйверов нет. $VTBR неоднозначно. Процентный доход-то банк нарастил сильно, а вот чистая прибыль просела почти на 20% – с 280,8 до 225,2 млрд, и ROE упал до 16,1%, один из худших в секторе. Не та история, за которую хочется платить. $SMLT разбирал недавно. Выручка −31%, чистый убыток 22,3 млрд, а проценты по долгу почти сжирают всю EBITDA. Дохляк, покупателя нет. Так что мои идеи по шортам этих компаний подтверждаются слабыми отчетами. ▪️ Показали рост $GMKN – один из немногих в индексе, кто вообще улучшил прибыль, возвращается к дивидендам и при этом сокращает чистый долг (−14% г/г). Но на этом рынке даже хороший отчёт продают. Позитив давно в цене, кто знал – разгрузился заранее, а на пустых стаканах бумагу тащат вниз вместе со всем рынком, поэтому я в шорте. $NVTK – тоже сильнее, чем кажется. Компания укрепила баланс: с чистого долга в 108 млрд перешла к чистой денежной позиции в 44 млрд. Но над бумагой висят санкционные риски по СПГ, а по технике она слабая. Хороший баланс не спасает, когда весь сектор под давлением и рынок в нисходящем режиме. Тоже шорт. Вы скажете, горбатого могила исправит, какие шорты на хороших отчетах? Но фундаментал – это лишь фильтр, позитивный отчёт в слабом рынке легко продают. ▪️Что по позициям Вчера я сидел в кэше, а сегодня начал аккуратно перезаходить от шорта. Работаю аккуратно, берегу деп. Послезавтра нас ждет экспирация. Как вы там, в шоке от рынка или держитесь?
93
94
vadya93
vadya93

11 сентября

Начало осени нервное, но вывез на дисциплине Давно тут не появлялся, на то есть причина. Меня неприятно вынесло по позициям, поймал ощутимый убыток. Решил сесть и спокойно поработать соло, не раскрывая каждую сделку. Депозит полностью пока не восстановил, осадок ещё остался, но движение в нужную сторону пошло, и неделей я в целом доволен. ▪️Что сработало Публично основные профиты дали Новатэк, НЛМК и Самолёт. Правда, Самолёт я не додержал – вышел, а он потом ещё ниже скаманулся. Обидно, но жадничать не в моем стиле. По соло тоже потихоньку отхожу после неприятного убытка. Осадок ещё остался, деп полностью не восстановил, но движение в нужную сторону пошло. Хорошо отработал $MXU6 : зашортил приличным объёмом под ставку и откупил буквально в +0,4%, но прибыль из-за большой позы хорошая получилась. Плюс от шорта отработали еще $SMLT , $NVTK .$MAGN и $OZON . Больше 8% забрал на этих сделках. ▪️Что по рынку и ставке Сегодня ЦБ взял паузу после 10 снижений подряд и сохранил ставку на том же уровне – 14%. И комментарии были довольно жёсткие: ценовое давление усилилось. Честно, не понимаю, как на такой риторике можно лонговать. Тем не менее физики зачем-то набиваются в лонг, а юрики на ставке наоборот разгружались. Кто в этой связке окажется прав – вопрос риторический. Шорта в рынке реально очень много, и падать из-за этого тяжело – рынок то и дело выносят вверх, выбивая шортистов. Я это прекрасно вижу, но рука лонговать всё равно не поднимается, не верю я в этот рост. ▪️И важный момент, который держу в голове Сейчас выносят шортистов. Но в любой момент картинка может перевернуться и точно так же пойдут выносить лонгустов. Особенно если нам не подвезут какой-нибудь геополитический позитив. Так что к выносам вверх отношусь с осторожностью, а не как к началу разворота. ▪️На следующей неделе Ждем выборы и экспирацию фьючей. Не исключаю, что рынок будут придерживать или, наоборот, дёргать вверх под экспиру – возможны резкие движения в обе стороны на ровном месте. Уже видно, как кто-то откупает $SBER . Вчера активно крепили нефтегаз: $GAZP , Роснефть, Новатэк, сегодня откатили и снова наверх подвынесли. Короче, рынок мутный и нервный. Пока рука покупать не поднимается, остаюсь в шорте, но настороже к развороту. Это моё личное мнение по рынку, а не призыв к сделкам – каждый решает сам. Посмотрим, что принесёт следующая неделя 🔥
143
144
vadya93
vadya93

28 августа

Рынок разматывает, работаю аккуратно Неделя, честно, тяжёлая. Рассказывать почти нечего, потому что рынок всю неделю мотало туда-сюда. Заливали, выносили, снова заливали. Разберу коротко, что было и что держу. ▪️Что творилось на неделе Сначала на новостях о прилёте американского самолёта рынок вынесли вверх. Потом день заливали. Дальше Буданов допустил, что переговоры возможны в сентябре, но это все вилами по воде. Песков в ответ сказал, что не располагает информацией о конкретных планах и сроках следующего раунда переговоров РФ, США и Украины. После этого рынок снова пошли вкатывать вниз. Плюс пару дней подряд крупные каналы пытались разгонять рынок: с утра вынос вверх, а к закрытию всё это благополучно сливалось обратно. Классика тонкого рынка: с утра тарят, «кремлём» закрывают. Сейчас индекс тащит вверх на хорошем отчёте $LKOH , но это нефтянка, а большинство бумаг выглядит хреново. ▪️Что по позициям На плохих отчетах едем потихоньку: $ALRS – вышел совсем слабый отчёт. Остаюсь в шорте и в публичном, и в соло. $SMLT – отчёт тоже плохой. Держу шорт, планирую переносить на следующую неделю. Есть ощущение, что бумага поедет в сторону 300 (но это моё мнение, как выйдет по факту – увидим). Сейчас лучшая поза по профиту, о чем писал ранее. $VTBR – отчёт за 7 месяцев так себе, потенциал ехать ниже есть. Тоже в шорте. Ещё держу шорт по $MXU6 . Сейчас в небольшом минусе, но пока остаюсь. ▪️Где меня возило В моменте жёстко мотало в минус. Особенно в Миксе, где по соло я держал приличную позу под 800 контрактов, и в $OZON тоже подвыносило. По публичке сейчас показывает около -27к. Топ по убытку – $ASTR : взяли с лоев расхерачили на вечерке, чисто вынесли под ноль, неприятно закрылся в -30к. Плюс Лукойл дал -20к до отчёта. ▪️Мысли по рынку Много бумаг мне не нравятся, как выглядят. Похоже, тут начнётся ротация: какой-то сектор будут покупать, а слабые – сливать. Поэтому и работаю точечно по активам, а не «весь рынок в лонг/шорт». По лонгам придерживаюсь той же позиции, не вижу для них повода. Держу шорты в слабых историях и жду ясности. Неделька выдалась «сохранил деп – уже неплохо». Вы там как поживаете?
98
99
vadya93
vadya93

26 августа

Рынок жестко выбесил вчера Только в среду что-то начало красиво ехать: закрыл половину шорта Самолета в +7% . Потом начался распил. Стояли в боковике намертво, пилило во все стороны по мелочи, и весь день дёргался на каждый чих. Вшортил Микс, через двадцать минут закрыл. Ниже не пускали, наверх тащили на каком-то пустом неприятном импульсе. Вынос, вынос, вынос, и так по кругу. Сидишь, пялишься в монитор, а там просто издевательство какое-то, а не торговля. ▪️И вот что я понял за годы торговли Больше всего денег теряется не тогда, когда рынок явно валится или явно прёт: там как раз всё понятно, встал по тренду и поехал. А сливаешь обычно вот в такие дни, в бесячем боковике. Потому что здесь ты начинаешь торговать собственное ожидание хоть какого-то движения. И по кусочку отдаёшь рынку всё, что наработал до этого. Мне ли не знать. Поэтому вчера я просто встал из-за терминала и ушёл в кэш. Это сейчас, кажется, лучшая позиция из возможных. ▪️Что мне не нравится в самой картинке Физики жёстко набиваются в лонг, а крупные деньги в это время тихо сгружают. Я такое проходил уже не раз, и заканчивается оно почти всегда одинаково. Плюс сломанная корреляция: нефть падает, а нашу нефтянку это будто не касается, зато на любом её плюсе тут же вынесут вверх. Когда бумага реагирует только на позитив и игнорит негатив, значит рынком управляют, а не он «сам растёт». Это повод не верить такому движению. Поэтому лонг я тут не трогаю, не вижу, подо что покупать эту тухлятину. Жду свою точку под шорт, в идеале хочется прогуляться в район 2000: там переоценю, может, прикрою шорты, возьму чуть лонга на отскок, а дальше снова от шорта. Конец августа как обычно тяжёлый, а сентябрь по ходу будет ещё злее из-за санкционных историй. Так что не геройствую. У вас как дела?
154
155
vadya93
vadya93

24 августа

Рабочий сетап: как я анализирую рынок Меня часто спрашивают, на что я смотрю прежде чем открыть сделку. Нет какого-то волшебного индикатора, я анализирую совокупность факторов. Для новичка мой терминал может выглядеть страшно. Погнали по инструментам. ▪️Терминал, а не телефон Торгую только с терминала Т-Инвестиций. С телефона крайне редко, чисто если куда-то уехал и надо срочно что-то закрыть или открыть. Основная работа идет за компом, где под рукой сразу всё. ▪️Новости Всегда слежу за новостями, для меня это один из главных факторов. Рынок ходит на инфоповодах, и если вы не в контексте – вы торгуете вслепую. Плюс читаю крупные телеграм каналы, которые сами по себе могут двинуть цену: вижу вынос или пролив в бумаге – сразу понимаю, кто и куда мог зайти. ▪️Сканеры Тут самое мясо. У меня стоят сторонние расширения, которые показывают то, что не видно на голом графике: Сканер роботов показывает, где что-то активно набирают или наоборот сливают. Сканер айсбергов показывает, где спрятана крупная лимитка. По проходящему на уровне объёму его видно. Сканер цены и объёма помогает ловить резкие скачки и выносы. Прошёл объём сильно выше среднего – сразу открываю тикер и смотрю, что там. Крупные сделки: настроил фильтр от 30+ млн. Пролетел жирный принт, сразу открываю бумагу, разбираюсь. ▪️Инструменты по обороту и движению цены Держу две компоновки: топ по обороту и топ по изменению цены. Сразу вижу, где движ, кто в лидерах роста, кто в лидерах падения. Плюс смотрю относительный объём и количество торгующих – это показывает, где реально движуха, а не разовый вынос. Например, сегодня в Озоне 20+ млрд оборота – лидер и по обороту, и по числу торгующих. Значит, можно поискать точку входа. ▪️Основные таймфреймы Торгую в основном 1м и 5м, но для глобальной картины могу открыть 1 час, 4 часа, дневку, чтобы посмотреть бумага в целом чувствует себя лучше рынка или хуже. Мелкий ТФ для входа, крупный для контекста. ▪️Слежу за другими трейдерами Ещё с 2020-го наблюдаю за рядом ребят: кто чем торгует, что набирают, что скидывают. Не с целью копировать, а уловить логику открытия позиций. ▪️Статистика Отдельно всегда держу перед глазами свою статистику: какой сетап принес прибыль, какой привел к стопу, сколько ушло в комиссии. Вовремя сделанный вывод может спасти следующую сделку. ▪️Пульс на отдельном экране На отдельном мониторе висит Пульс. Если с бумагой резко что-то произошло и в новостях еще нет контекста, то часто там в комментах сразу кто-то напишет что случилось. ▪️Суть Ни один из этих инструментов сам по себе не даёт готовую сделку. Сделка появляется, когда сходится несколько факторов: новость + объём в сканере + плотность в стакане + подтверждение на графике. Ну и на опыте уже видишь где может отработать, а куда лучше не лезть. Чем вы обычно пользуетесь в торговле?
Card image 1
200
201